Dans le monde du trading, il existe plusieurs façons d’investir et de spéculer sur les marchés. Parmi ces méthodes, le trading d’options est une approche populaire en raison de sa flexibilité et de son potentiel de profits importants. Afin de tirer le meilleur parti de cette pratique, il est essentiel de maîtriser les différentes stratégies d’options disponibles, telles que les options d’achat, les options de vente, les spreads, les straddles et les strangles, entre autres. Dans cet article, nous discuterons de l’application de ces diverses méthodes pour vous aider à optimiser vos gains.
Les options d’achat et de vente : les bases du trading d’options
Avant de plonger dans des stratégies plus complexes, il est important de comprendre les deux types d’options, notamment disponibles chez Saxo, les plus couramment utilisés : les options d’achat (call) et les options de vente (put). Les options d’achat permettent à l’acheteur d’acquérir un actif à un prix déterminé avant une date d’expiration donnée, tandis que les options de vente accordent le droit de vendre un actif sous les mêmes conditions.
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Les options d’achat sont utilisées pour profiter de la hausse des prix d’un actif. En achetant une option d’achat, l’investisseur peut sécuriser un prix d’achat inférieur au prix actuel du marché, lui permettant de réaliser un profit si les prix augmentent. Par exemple, supposons qu’un trader achète une option d’achat sur une action avec un prix d’exercice de 50 € et que le prix de l’action atteint 60 € avant la date d’expiration de l’option. Dans ce cas, l’investisseur peut exercer son option d’achat et acheter l’action à 50 €, réalisant ainsi un profit de 10 € par action.
Les straddles et les strangles : profiter de la volatilité des marchés
Les stratégies de straddle et de strangle sont conçues pour profiter de la volatilité des marchés en combinant des options d’achat et de vente. Ces méthodes sont particulièrement intéressantes lorsqu’un événement majeur est attendu, qui pourrait entraîner des mouvements de prix importants dans les deux sens.
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Un straddle consiste à acheter simultanément une option d’achat et une option de vente avec le même prix d’exercice et la même date d’expiration. Cette stratégie permet de profiter d’un mouvement de prix important, quelle que soit la direction, car l’une des options générera un profit tandis que l’autre sera hors de la monnaie (OTM). Toutefois, le coût initial pour mettre en place un straddle est plus élevé que pour d’autres stratégies, ce qui signifie que les mouvements de prix doivent être suffisamment importants pour compenser cet investissement.
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Un strangle est similaire à un straddle, mais les options d’achat et de vente ont des prix d’exercice différents. Dans cette stratégie, l’investisseur achète une option d’achat avec un prix d’exercice supérieur au prix actuel du marché et une option de vente avec un prix d’exercice inférieur. Le coût initial de mise en place d’un strangle est généralement inférieur à celui d’un straddle, mais les mouvements de prix doivent être encore plus importants pour générer un profit.
